K线之外第93章 复盘与思考

风暴过后市场一片狼藉残存的恐慌情绪仍在盘中不时掀起涟漪。

“观势工作室”里没有了争吵只剩下一种压抑的沉默和键盘鼠标清脆的点击声那是林小雨在面无表情地导出所有交易数据进行详细的复盘分析。

柯景阳安静地坐在一旁没有打扰她。

他看着屏幕上最终定格的总资产曲线一根先是陡峭上升（得益于前期的上涨和机动仓的微利）然后在今天拉出一根深V但最终仍明显回落的线。

结果比他预想的最坏情况（全军覆没）要好得多但也比理想情况（完美躲过）要差一截。

良久林小雨打印出一份详细的报告递给了柯景阳。

她的动作有些僵硬声音也干巴巴的： “复盘结果出来了。

” 柯景阳接过报告纸页上密密麻麻的数据和图表清晰地呈现了刚才发生的一切。

结论一：柯景阳的“情绪顶”判断完全正确。

时间点：他在市场情绪最高亢、风险积聚最严重时发出了预警。

价值：四成基础防御仓的选择完美规避了主跌浪是本次避免毁灭性打击的绝对功臣。

如果没有提前降仓按原七成科技仓位计算损失将是现在的数倍。

结论二：林小雨的“算法机动仓”遭遇滑铁卢。

亏损原因：持仓品种（高波动科技股）在极端行情下本身跌幅巨大 严格的止损策略在流动性瞬时枯竭的暴跌中产生连续止损和负面滑点放大了亏损。

亏损幅度：虽然仅有一成仓位但其造成的损失几乎抵消了基础防御仓顽强抗跌所带来的全部优势。

报告用冰冷的数据说明了一个撕裂的事实：他们既对了也错了。

柯景阳放下报告长长地吁了一口气。

心中没有“果然如此”的得意反而有一种沉重的复杂感。

他看到了林小雨苍白的脸和紧抿的嘴唇知道这个结果对她信奉的“绝对理性”造成了多大的冲击。

“看来”他开口声音平静带着一丝不易察觉的感慨“完全避开风暴和只在风暴边缘跳舞是两回事。

” 这句话像一把钥匙瞬间打开了两人之间那扇因争执和结果而紧闭的门。

林小雨抬起头看向他眼神复杂。

柯景阳继续说道：“我之前的想法太理想化了以为能看到风险就能完全规避。

但市场…总会有意想不到的波动完全离开市场也可能意味着完全错过机会。

你的机动仓思路本身没有错。

” 他这是在肯定她。

“但是”他话锋一转语气变得严肃“我们的‘舞步’显然有问题。

在风暴眼里跳舞却穿着平时训练用的舞鞋注定会摔得很惨。

” 林小雨沉默了片刻终于不再盯着数据而是迎上他的目光声音低沉：“我的模型…对这类突发性的、系统性的极端风险反应是迟钝的。

它基于历史数据但历史无法完全预测未来所有的‘黑天鹅’。

它的止损策略…在常态下是保护在极端市况下…反而成了自杀指令。

” 这是她第一次如此直接地承认自己模型的局限性。

柯景阳点了点头：“而我虽然感觉到了风险却无法精确判断它何时、以何种方式爆发更没办法量化它。

我的‘感觉’救了我们一命但没办法指导我们跳好那支‘风暴之舞’。

” 两人对视着空气中那根紧绷的弦终于松弛了下来。

没有指责没有推诿只有基于事实的冷静反思和一种共同的挫败感与求知欲。

他们都意识到了对方坚持的东西里有自己不可或缺的拼图。

也都意识到了自己信奉的东西里存在着致命的缺陷。

完全的感性是赌博。

完全的理性是刻舟求剑。

“我们需要…”林小雨迟疑地开口。

“…”柯景阳看着她。

“我们需要找到一种方法”她深吸一口气眼神重新变得锐利起来但不再是那种排斥一切的锐利而是带着一种探索的光芒“让算法…能‘感受’到你的‘感觉’。

” 柯景阳的眼睛也亮了起来：“或者说让我的‘感觉’能变成你的算法可以理解的‘数据’。

” 服务器顶上的绿萝在空调风中轻轻摇曳。

风暴带来的不仅是损失还有裂痕后的弥合以及更重要的进化的方向。

反思达成了共识但如何将抽象的“市场情绪”转化为可量化的“风险数据”？如何改进机动仓的策略使其既能进攻又能有效防御极端风险？一个更强大的“观势”模型等待着他们去共同构建。

而市场在暴跌之后是陷入漫长的熊市还是会有反弹？新的挑战就在眼前。

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